한화솔루션 주가, 니콜라 사태로 주가 급락

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한화솔루션 기업개요

 

가성소다, PVC, LLDPE 등의 합성수지 및 기타 석유

화학제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위

 

 

2020년 1월 경영효율성 제고 및 사업 경쟁력 강화를 위해

한화큐셀앤드첨단소재를 흡수합병

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출처 : 한화솔루션

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한승재 DB금융투자 연구원은 힌덴버그 리서치의 니콜라에 대한

매도/사기 보고서를 발간하면서 트레버 밀턴의 사임과 니콜라 사태가

일파만파 커지며 니콜라의 주가는 약 10일 만에 35% 급락하였습니다

동기간 한화솔루션의 주가 역시 18% 급락했으며, 급락의 사유는

한화에너지(3.1%), 한화 종합화학(3.1%)이 보유한 니콜라 지분 가치 하락과

추후 니콜라향 수소충전소 운영권, 관련 태양광 발전 매출 발생 등에

대한 기대감이 크게 약화되었기 때문이라고 하였습니다

 

출처 : 한화솔루션

이어서 한화솔루션 3Q 영업이익은 케미칼/태양광의 동반 개선에

힘입어 1,946억원(YoY +28%)으로 시장 컨센서스 1,759억 원을

상회할 것으로 전망한다며, 9월 들어 PVC/LDPE의 spread 개선세가

더 가팔라지고 있기에 추가적인 surprise 가능성 역시 배제할 수 없으며,

태양광은 코로나 회복이 더딘 상황이지만 출하량이 점진적으로

개선되며 2Q를 저점으로 반등세가 이어질 것으로 예상한다고 하였습니다

 

 

여전히 한화솔루션 태양광은 밸류에이션 리레이팅 국면에 있다고 판단하며,

미국 수요 개선과 함께 태양광 부문의 21년, 22년 실적은 Surprise 가능성이

열려있으며, PVC를 중심으로 케미칼의 이익 개선 폭도 커지면서 전사

이익 체력 역시 강화되고 있는 상황임을 고려하자 23년 이후의

니콜라 향 매출 기대감이 약화되었다고 22년까지의 구조적인 시황 개선

추세까지 덮을 순 없다고 하였습니다

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